【贝格早知道】8月4日财经观察及早报

贝格财富俱乐部2018-03-01 03:32:06

一、【广东国资改革 酝酿新一轮动作】

上证资讯近日调研发现,多重迹象表明,广东国资国企改革在酝酿着新一轮动作。

今年6月底,李成被任命为广东省国资委主任,目前正处于调研阶段。他首站调研佛塑科技(000973)时提出,要加大资本运作力度,充分发挥上市公司资本运作平台优势。此外,广东国资也在重新寻求壳资源 ,积极备战新一轮国资证券化。东江环保( 0026727)月中旬公布了引入广东省国资股东的具体方案,通过一系列动作,东江环保( 0026727)将成为广东省国资委旗下广晟公司控股子公司。另据了解,目前广东国资国企改革新的指导意见也正在酝酿之中。

二、【不良资产收益权转让试点启动 相关业务迎来爆发期】

银行业信贷资产登记流转中心8月2日发布信贷资产收益权转让的两项细则,随着该细则出台,不良资产收益权转让试点将于近期实质启动。目前第一批不良资产收益权转让试点机构名单已定,包括银行和信托公司;首单不良资产收益权转让信托计划将于近期落地发行。这意味着,银行不良资产出表渠道将从不良资产证券化扩大至不良资产收益权转让。

业内人士表示,在不良资产收益权转让中,银行通过对于未来的现金流和回收状态的测算情况,将由此产生的未来收益权流转给其他机构,可实现不良资产的提前变现,在降低不良率的同时,也为不良资产的处置提供空间。此外,随着国内供给侧改革加速推进,国内银行不良贷款将迎来爆发期,不良资产处置业务迎来发展良机。海德股份(000567)全资子公司海德资产管理公司取得了不良资产处置牌照,是A股唯一民营不良资产处置业务平台上市公司。陕国投A(000563)参股陕西金融资产管理股份有限公司。

三、【集成电路持续站在风口 关注业绩股】

日前,中国首条专门针对12英寸高端芯片市场的bumping生产线成功建设,目前已实现12英寸晶圆的单月大规模出货,芯片国产化 进行进一步加快。无论是芯片国产化,还是智能设备 发展等,基础性的芯片产业将获得实实在在的产能扩充。但是集成电路主题火爆至今,后期分化将进一步显现,部分概念股已出现股价下行情况,现阶段建议关注产业内业绩支撑型个股,如紫光股份(000938)、七星电子(002371)等。

四、【上海国企改革持续走热 关注改革逻辑演变】

近日,上海国资 国企改革板块持续受到市场关注。曾于7月13日的参考中提示“在改革预期持续的情况下,建议从业绩视角看待上海国企改革机会”,推荐个股开开实业600272、徐家汇002561、上柴股份600841等近两日成为市场追逐的焦点。据悉,国内首只以上海国企改革为投资主题的基金——中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金结束募集,其中部分国企以股权认购的方式在市场中引起广泛关注。上海国企改革在股权流动方面已实质上成为全国国企改革的试点,上海国企在股权流动、转让方面将有进一步动作。

在上述逻辑下,继续关注上海国企中有“壳化”预期的上市公司,股权的流动打开了上述公司卖壳、转让的通道。此前,已有上工申贝(600843)以及上海华谊集团旗下氯碱化工(600618)、三爱富(600636)等相对明确的壳化方向,建议关注:1)上工申贝(600843)、氯碱化工(600618)、上柴股份(600841)等壳资源公司;2)逆向选择部分保壳公司,特别是区级上市平台,如徐汇区旗下徐家汇(002561)、黄浦区旗下益民集团(600824)等。

五、【超硬钻石玻璃屏幕问世 人造金刚石概念股受关注】

据外媒报道,半导体公司AKHAN生产了一种名为Miraj NCD的钻石覆盖屏幕。这种屏幕比0.6mm的第五代康宁大猩猩更薄,强度比蓝宝石更高,且最高可弯曲45度并具备低导热性,长时间使用屏幕也不会过热。由于钻石玻璃相比蓝宝石成本更低,良品率更高,AKHAN公司将会在1年之内量产,并将与苹果供应商康宁公司合作。

业内认为,此款钻石覆盖屏幕凭借超高性价比很有可能被苹果、三星 等手机巨头们采用,市场前景广阔。具有人造金刚石技术及相关产业链公司有望得到市场关注。A股公司中,豫金刚石300064是国内技术和研发能力最完整、综合实力领先的人造金刚石企业;黄河旋风600172拥有国内最大人工金刚石生产基地。

六、【石化去产能提上日程 优势企业受益结构调整】

国务院办公厅近日印发《关于石化产业调结构促转型 增效益的指导意见》,部署石化产业结构调整和转型升级工作。《意见》提出,要推进供给侧结构性改革,积极开拓市场,坚持创新驱动,改善发展环境,着力去产能、降消耗、减排放,补短板、调布局、促安全,推动石化产业提质增效、转型升级和健康发展。

点评:这意味着我国石化产业去产能工作已逐渐提上日程。目前我国面临传统石化产品产能过剩,资源类产品和高端石油化工 产品短缺的问题,优势企业有望在结构调整和转型升级中受益。万华化学(600309)是国内唯一一家拥有MDI制造技术自主知识产权的企业,上半年净利增长34%,二季度单季净利创上市以来新高;恒逸石化(000703)定增近日获批,机构认为,募投项目提速有助于公司打通石化产业链。

七、【国务院发文 促化工新材料产业发展】

据中国政府网8月3日消息,国务院办公厅发布关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见。意见提到,严格控制尿素 、磷铵、电石 、烧碱、聚氯乙烯 、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能。此外,要求围绕航空航天 、国防军工 、电子信息等高端需求,重点发展高性能树脂、特种合成橡胶、高性能纤维、功能性膜材料 、电子化学品等化工新材料 ,成立若干新材料产业联盟,增强新材料保障能力。

点评:从需求看,包括大飞机、高铁、新能源汽车等重点工程,以及三网融合 、物联网 、节能环保等重要产业,都需要应用各种新材料,其市场需求正在不断扩大,新材料产品进出口额也逐年攀升。政策方面,政府通过各种专项计划及政策来支持新材料产业的发展,材料领域的项目数和投资金额在各项科技计划中都占到15%-30%。市场需求的日益扩大,加之政策的支持,新材料将在新兴产业中得到优先发展。

A股相关上市公司可关注中国巨石(600176)、东材科技(601208)、时代新材(600458)等。

八、【面板供货紧缺加剧  价格加速上涨】

据了解,近期39.5寸面板价格大涨,报价回升到93-95美元,由于供货吃紧,第3季价格还将持续走扬。根据群智咨询预测数据显示,2016年三季度全球液晶电视面板市场呈现明显缺货,液晶电视面板的价格迎来全面上涨(个别尺寸除外),其中,32-43寸的面板价格呈加速上涨趋势。

上市公司中,深天马A(000050)公司作为面板龙头将直接受益,TCL(000100)子公司华星光电为全球最大的32寸面板供应商之一,和京东方一起占据了大部分市场份额。

九、【谷歌瞄准智能医疗健康设备领域】

据外媒报道,谷歌7月底公布的最新专利再度瞄准了智能医疗设备。通过监测超声波 浴缸、压力感应马桶等各类卫生间智能设备 的使用数据,分析用户心血管健康。例如,压力感应马桶可检测用户股动脉的血液脉搏等。卫生间中的所有设备将连接到远程服务器上,给用户提供实时观测数据。谷歌表示,虽然此项专利初期用于防范用户心血管疾病,但未来有望用于监控人体内分泌系统、骨骼和皮肤等。

近期,科技巨头对智能医疗设备领域兴趣明显提升。谷歌母公司Alphabet日前也宣布,准备和英国医疗巨头葛兰素史克合作成立新的“生物电子产品”公司。

十、【汽车月度销售或再飙升 零部件即成焦点】

据乘联会统计的数据,7月份前三周乘用车批发同比增速分别为22%、29%、37%,零售增速分别为18%、31%、39%,而根据汽车流通协会7月份中国汽车经销商库存预警指数为49.5%,比上月下降了10.2个百分点,在长期高企后回落到警戒线以下。汽车销售增速大上升,而库存大幅回落,反应了汽车行业增长转入阶段性快车道。曾在年初提出“众芳摇落独暄妍,汽车风情满申年”,认为汽车领域消费有望一枝独秀,好于社会零售和房地产等行业。此外,以无人驾驶为先导的智能汽车 革命,将引领汽车产业升级,加深汽车的智能化和互联网化。因而汽车板块既有业绩,也有故事。

二级市场,因6月份销售数据大大超预期,整车板块表现十分抢眼,以上汽集团600104为例,7月份月K线涨幅22.3%,明显领先于指数。7月份数据继续靓丽,有望推动汽车板块行情走向深化,投资者将沿产业链寻找产业瓶颈或者最具利润弹性的标的。如福耀玻璃600660长期经营向好,是传统白马股,将受益于玻璃行业供给侧改革和汽车行业大幅增长,凭借多年积累的竞争优势,公司经营再度进入佳境;宁波华翔002048作为传统汽车零部件 优质公司,其对智能汽车有意深度介入,值得关注。

十一、【证券时报头版刊文:放松股指期货交易限制时机已到】

 

证券时报4日在头版刊文称,目前确实已到考虑适当放松股指期货交易有关限制,发挥股指期货对资本市场积极作用的时候了。文章表示,在股票现货市场逐渐恢复运行平稳后,确实应该考虑逐步松绑股指期货交易有关限制,从而使股指期货价格发现、套期保值等功能得以有效发挥,完善资本市场体系。机构投资者如果无法通过股指期货市场进行套期保值,只能通过二级市场的买卖规避风险,将容易造成机构行为散户化,加剧市场波动。

 

十二、【周三美国3大股指收涨】

 

受经济数据好于预期提振,周三美国三大股指走高,道指收涨0.23%报18355.00点,纳指收涨0.43%报5159.74点,标普收涨0.31%报2163.79点。

 

十三、【美油布油均大幅收涨逾3%】

 

WTI 9月原油期货收涨1.32美元,涨幅3.34%,报40.83美元/桶。布伦特9月原油期货收涨1.30美元,涨幅3.11%,报43.10美元/桶。

要闻回顾:

(1)期货公司高管称期指“松绑”最快9月成行。

(2)中金所回应松绑股指期货报道 称不清楚方案情况。

(3)发改委文章删除“择机进一步降息、降准”。

(4)中国最大旅游央企今日挂牌成立。

(5)央行:继续实施稳健货币政策 保持流动性水平合理充裕。

(6)成都设100亿元产业发展基金打造生物产业。

(7)山西省将推CDS为煤企增信 为全国省级层面首家。

(8)浙江印发丝绸、黄酒产业两个“十三五 ”规划。

(9)中国核建近日签署印尼高温堆发展计划联合项目协议,标志着该技术海外推广再获实质性进展。

(10)据上海检察网3日披露,伊世顿公司因涉嫌操纵期货市场罪已被检察机关依法提起公诉。

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